Рабочая памятка для обсуждения внедрения. Состав продукта и услуг сверяется с действующим предложением.
Выберите первый управленческий вопрос: остатки денег, согласование платежей, дебиторка или отклонения бюджета. Запишите, кто принимает решение и как проверит результат.
Составьте список юридических лиц, банков и баз 1С. Укажите ответственных за доступ и качество каждого источника. Подключение и состав интеграций согласуйте отдельно.
Зафиксируйте статьи, проекты, подразделения и правила отнесения операций. Выберите проверяемый период и исходный отчёт для сверки. Не смешивайте движение денег с начисленной прибылью.
Определите, кто видит данные, согласует платежи и меняет справочники. Передавайте доступы через согласованный защищённый канал, а не через публичную форму сайта.
Сверьте остатки и выбранные операции с источником. Проверьте исключения, дубли и пропущенные данные. Зафиксируйте замечания и ответственного за исправление.
Согласуйте регулярность обновления, порядок разбора ошибок и владельца модели. Состав работ, стоимость и сроки подтвердите до старта.